大成悦享生活混合C (012849.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8431元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (8480 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成悦享生活混合(012848) |
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大成悦享生活混合C(012849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |