大成悦享生活混合C (012849.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8206元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.36% (8461 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成悦享生活混合(012848) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成悦享生活混合C(012849) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |