大成悦享生活混合C (012849.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7591元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.77% (8313 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成悦享生活混合(012848) |
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大成悦享生活混合C(012849) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 922.00 | 16.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 964.00 | 14.03万元 | -- |