恒越蓝筹精选混合(012846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-09-03 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-09-02 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-09-01 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-08-31 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-08-28 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-08-27 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-08-26 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-08-25 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-08-24 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-08-21 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-08-20 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-08-19 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-08-18 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-08-17 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-08-14 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-08-13 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-08-12 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-08-11 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-08-10 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-08-07 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-08-06 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-08-05 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-08-04 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-08-03 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-07-31 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-07-30 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-29 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-07-28 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-07-27 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-07-24 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-07-23 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-07-22 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-07-21 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-07-20 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-07-17 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-07-16 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-07-15 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-07-14 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-07-13 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-07-10 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-07-09 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-07-08 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-07-07 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-07-06 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-07-03 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-07-02 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2026-07-01 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-06-30 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-06-29 | 2.0279元 | 2.0279元 |