恒越蓝筹精选混合(012846) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.43亿 | 87.54% |
| (其中) 股票 | 3.43亿 | 87.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,543.87万 | 3.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,328.33万 | 8.51% |
| 4 | 其他资产 | 4.98万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 38.32% |
| 采矿业 | 6,113.01万 | 15.62% |
| 金融业 | 2,902.12万 | 7.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,476.12万 | 6.33% |
| 综合 | 392.97万 | 1.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.85%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,040.59万 | 7.77% |
| 非日常生活消费品 | 2,236.54万 | 5.72% |
| 信息技术 | 2,097.55万 | 5.36% |
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