恒越蓝筹精选混合(012846) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.54亿 | 87.37% |
| (其中) 股票 | 3.54亿 | 87.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.70万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 21.70万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,530.51万 | 6.24% |
| 4 | 其他资产 | 2,568.16万 | 6.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.93亿 | 72.18% |
| 采矿业 | 769.93万 | 1.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.29%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,090.47万 | 7.62% |
| 非日常生活消费品 | 1,131.38万 | 2.79% |
| 通讯业务 | 761.53万 | 1.88% |
| 能源 | 403.54万 | 1.00% |
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