恒越蓝筹精选混合(012846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-19 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-03-18 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-03-17 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-03-16 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-03-13 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-03-12 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-03-11 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-03-10 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-03-09 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-03-06 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-05 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-04 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-03 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-03-02 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-02-27 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-02-26 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-02-25 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-02-24 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-02-13 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-02-12 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-02-11 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-02-10 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-02-09 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-02-06 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-02-05 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-02-04 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-02-03 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-02-02 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-01-30 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-01-29 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-01-28 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-01-27 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-01-26 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-01-23 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-01-22 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-01-21 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-01-20 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-01-19 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-01-16 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-01-15 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-01-14 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-01-13 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-01-12 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-01-09 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-01-08 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-01-07 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-01-06 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-05 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-12-31 | 1.3175元 | 1.3175元 |