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公告
恒越蓝筹精选混合
(012846.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金经理
廖明兵
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-17
总资产规模
3.18亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.8749
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.70%
(1767 / 9311)
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恒越蓝筹精选混合(012846) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.29
元
3.18亿
2.47亿
元
--
2025-12-31
1.32
元
3.86亿
2.93亿
元
--
2025-09-30
1.28
元
4.36亿
3.41亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
3.85亿
3.70亿
元
--
2025-03-31
0.92
元
3.69亿
4.03亿
元
--
2024-12-31
0.82
元
3.50亿
4.27亿
元
--
2024-09-30
0.77
元
3.52亿
4.56亿
元
--