东方红智华三年持有混合A (012839.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0773元 (2026-02-25) 基金经理周云刘中群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率73.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6862 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合C |
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东方红智华三年持有混合A(012839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-10 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-06 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-21 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-09 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-01-08 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-01-07 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-01-06 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-01-05 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-12-31 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-12-30 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-29 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-25 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-12-24 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-23 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-22 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-12-19 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-12-18 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-12-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-16 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-12-15 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-12 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-12-11 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-10 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-09 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-08 | 0.9358元 | 0.9358元 |