东方红智华三年持有混合A (012839.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云刘中群基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0788元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率158.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6355 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合C |
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东方红智华三年持有混合A(012839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-09-03 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-09-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-01 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-31 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-05 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-04 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-31 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-21 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-20 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-10 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-07 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-02 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |