东方红智华三年持有混合A (012839.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云刘中群基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0788元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率158.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6355 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合C |
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东方红智华三年持有混合A(012839) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 12.93亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 17.23亿 | 17.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 23.13亿 | 24.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 24.81亿 | 25.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 22.16亿 | 28.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 22.76亿 | 29.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 23.47亿 | 30.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 24.35亿 | 32.61亿元 | -- |