东方红智华三年持有混合A (012839.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0646元 (2026-02-24) 基金经理周云刘中群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率73.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6952 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合C |
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东方红智华三年持有混合A(012839) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.57亿 | 74.89% |
| (其中) 股票 | 18.57亿 | 74.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 351.60万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 351.60万 | 0.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.18亿 | 4.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5.01亿 | 20.19% |
| 5 | 其他资产 | 24.37万 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.70亿 | 47.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.62亿 | 6.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,555.46万 | 3.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,994.57万 | 1.61% |
| 建筑业 | 3,459.48万 | 1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,211.31万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 1,418.65万 | 0.57% |
| 采矿业 | 1,048.98万 | 0.42% |
| 金融业 | 583.47万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 119.40万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.15%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 1.91亿 | 7.72% |
| 25 可选消费 | 3,959.44万 | 1.60% |
| 35 医药卫生 | 3,151.79万 | 1.27% |
| 30 主要消费 | 1,898.28万 | 0.77% |
| 50 通信服务 | 1,605.39万 | 0.65% |
| 45 信息技术 | 364.61万 | 0.15% |
| 15 原材料 | 2.99万 | 0.001% |
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