东方红智华三年持有混合A (012839.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云刘中群基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0788元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率158.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6355 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合C |
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东方红智华三年持有混合A(012839) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.39亿 | 80.07% |
| (其中) 股票 | 11.39亿 | 80.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,971.60万 | 5.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.96亿 | 13.78% |
| 4 | 其他资产 | 774.92万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.52亿 | 45.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.84亿 | 12.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,939.46万 | 3.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,099.22万 | 1.48% |
| 采矿业 | 1,909.05万 | 1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,731.22万 | 1.22% |
| 金融业 | 1,423.94万 | 1.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,009.05万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 723.62万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 472.05万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 166.26万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.44万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.10%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 7,400.25万 | 5.20% |
| 25 可选消费 | 5,015.46万 | 3.53% |
| 35 医药卫生 | 1,677.68万 | 1.18% |
| 45 信息技术 | 1,004.25万 | 0.71% |
| 50 通信服务 | 643.20万 | 0.45% |
| 30 主要消费 | 48.65万 | 0.03% |
| 15 原材料 | 2.18万 | 0.002% |
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