东方红智华三年持有混合A (012839.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云刘中群基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1174元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率73.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6575 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红智华三年持有混合A(012839) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.18亿 | 91.33% |
| (其中) 股票 | 16.18亿 | 91.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.95万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 91.95万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 7.94% |
| 4 | 其他资产 | 1,210.09万 | 0.68% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.60亿 | 54.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.67亿 | 9.42% |
| 金融业 | 7,765.26万 | 4.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,213.48万 | 3.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,722.78万 | 1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,694.27万 | 1.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,507.79万 | 0.85% |
| 采矿业 | 1,052.30万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 876.68万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 423.03万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.04万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.55%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 1.66亿 | 9.35% |
| 25 可选消费 | 3,558.41万 | 2.01% |
| 35 医药卫生 | 2,777.55万 | 1.57% |
| 45 信息技术 | 1,012.68万 | 0.57% |
| 30 主要消费 | 979.86万 | 0.55% |
| 50 通信服务 | 872.74万 | 0.49% |
| 15 原材料 | 2.81万 | 0.002% |
加载中......