东方红智华三年持有混合A (012839.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9311元 (2025-12-10) 基金经理周云刘中群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率73.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% (7474 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合C |
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东方红智华三年持有混合A(012839) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.12亿 | 78.53% |
| (其中) 股票 | 20.12亿 | 78.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 361.79万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 361.79万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.43亿 | 21.20% |
| 4 | 其他资产 | 314.66万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.12亿 | 47.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.55亿 | 6.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,792.15万 | 3.04% |
| 建筑业 | 7,039.31万 | 2.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,718.88万 | 2.23% |
| 金融业 | 4,821.73万 | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,493.70万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 1,243.19万 | 0.49% |
| 住宿和餐饮业 | 1,071.79万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0007% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.96%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 1.81亿 | 7.07% |
| 25 可选消费 | 7,453.79万 | 2.91% |
| 35 医药卫生 | 3,124.42万 | 1.22% |
| 50 通信服务 | 2,286.08万 | 0.89% |
| 30 主要消费 | 1,915.75万 | 0.75% |
| 45 信息技术 | 301.94万 | 0.12% |
| 15 原材料 | 3.22万 | 0.001% |
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