东方红智华三年持有混合A (012839.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9346元 (2025-12-12) 基金经理周云刘中群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率73.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7465 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合C |
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东方红智华三年持有混合A(012839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-12-11 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-10 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-09 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-08 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-12-05 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-04 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-03 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-12-02 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-01 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-11-28 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-11-27 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-11-26 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-11-25 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-11-24 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-11-21 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-11-20 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-11-19 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-11-18 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-11-17 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-11-14 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-11-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-11-12 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-11-11 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-11-10 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-11-07 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-11-06 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-11-05 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-11-04 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-11-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-10-31 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-10-30 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-10-29 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-10-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-10-27 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-10-24 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-10-23 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-10-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-10-21 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-10-20 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-10-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-10-16 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-10-15 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-10-14 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-10-13 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-10-10 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-10-09 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-09-30 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-09-29 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-09-26 | 0.9379元 | 0.9379元 |