东方红智华三年持有混合A (012839.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云刘中群基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1108元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率73.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6544 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合C |
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东方红智华三年持有混合A(012839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-12 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-07 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-27 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-20 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-07 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-31 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-25 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-24 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-23 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-10 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-06 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |