东方红智华三年持有混合A (012839.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云刘中群基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0807元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率73.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6813 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合C |
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东方红智华三年持有混合A(012839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-18 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-17 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-01 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-28 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-21 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-18 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-15 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-12 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-07 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-27 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-20 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |