东方红智华三年持有混合A (012839.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周云刘中群基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0788元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率158.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6355 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智华三年持有混合C |
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东方红智华三年持有混合A(012839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,108.70万元 | 1.20% | 184.78万元 | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,370.90万元 | 1.20% | 228.48万元 | 0.20% |
| 2025-02-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,057.60万元 | 1.20% | 509.60万元 | 0.20% |