华安CES半导体芯片行业指数发起C (012838.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2872元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (3695 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起(012837) |
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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-04 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-03 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-02 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-01 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-29 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-28 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-27 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-26 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-25 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-05-22 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-21 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-20 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-19 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-05-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-15 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-14 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-13 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-11 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-07 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-06 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-29 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-10 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-09 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-08 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-04-07 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-04-03 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-02 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-04-01 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-31 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-03-30 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-03-27 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-26 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-25 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-24 | 0.9288元 | 0.9288元 |