华安CES半导体芯片行业指数发起C (012838.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0320元 (2026-02-11) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (4804 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起A |
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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.75亿 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 2.75亿 | 92.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,839.77万 | 6.21% |
| 3 | 其他资产 | 313.55万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 78.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,296.86万 | 14.51% |
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