华安CES半导体芯片行业指数发起C (012838.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9563元 (2025-12-30) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (4759 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起A |
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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.74亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 1.56亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1.53亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 1.86亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 1.77亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 1.26亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 1.45亿 | 2.63亿元 | -- |