华安CES半导体芯片行业指数发起C (012838.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4266元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (2822 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起(012837) |
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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-07-15 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-07-14 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-07-13 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-07-10 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-07-09 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-07-08 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-07-07 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-07-06 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-07-03 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-07-02 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-07-01 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-06-30 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-06-29 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-06-26 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-06-25 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-06-24 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-06-23 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-06-22 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-06-18 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-17 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-06-16 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-15 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-12 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-11 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-10 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-09 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-08 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-05 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-04 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-03 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-02 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-06-01 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-29 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-28 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-27 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-05-26 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-25 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-05-22 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-21 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-05-20 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-19 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-05-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-15 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-14 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-13 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-05-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-11 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-07 | 1.2164元 | 1.2164元 |