华安CES半导体芯片行业指数发起C (012838.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9446元 (2025-12-26) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% (4784 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起A |
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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 68.53万元 | 0.50% | 13.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 112.81万元 | 0.50% | 22.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 47.53万元 | 0.50% | 9.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 112.17万元 | 0.50% | 22.43万元 | 0.10% |