华安CES半导体芯片行业指数发起C (012838.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9376元 (2025-12-23) 基金经理刘璇子管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% (4743 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起A |
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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-22 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-19 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-12-18 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-17 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-16 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2025-12-15 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2025-12-12 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-11 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-12-10 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-09 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-08 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-05 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-12-04 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-12-03 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-12-02 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-01 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-11-28 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2025-11-27 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-11-26 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-11-25 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2025-11-24 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-11-21 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2025-11-20 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-11-19 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-11-18 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-11-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-11-14 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-11-13 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-11-12 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-11-11 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2025-11-10 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-11-07 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-11-06 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-11-05 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-11-04 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-11-03 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-10-31 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-10-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-10-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-10-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-10-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-10-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-10-23 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-10-22 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-10-21 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-10-20 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-10-17 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-10-16 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-10-15 | 0.9659元 | 0.9659元 |