华安CES半导体芯片行业指数发起C (012838.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0200元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (4804 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起A |
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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-10 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-09 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-04-08 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-04-07 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-04-03 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-02 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-04-01 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-31 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-03-30 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-03-27 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-26 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-25 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-24 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-23 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-20 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-19 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-17 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-02 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-30 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |