华安CES半导体芯片行业指数发起C (012838.jj ) 中华半导体芯片 (半年) 申 | 基金经理周泓灏基金类型指数型基金成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0430元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (3810 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安CES半导体芯片行业指数发起A |
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华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-10-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-10-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-10-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-10-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-10-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-10-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-09-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-09-29 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-09-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-09-24 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-09-23 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-09-22 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-09-21 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-09-18 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-09-17 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-16 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-09-15 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-09-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-11 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-09-10 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-09-09 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-09-08 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-09-07 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-09-04 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-09-03 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-09-02 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-09-01 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-08-31 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-08-28 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-27 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-25 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-08-24 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-21 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-08-20 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-19 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-08-18 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-08-17 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-08-14 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-08-13 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-12 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-08-11 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-08-10 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-08-07 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-08-06 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-08-05 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-08-04 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-31 | 1.2387元 | 1.2387元 |