交银鸿信一年持有期混合C (012834.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1261元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5786 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿信一年持有期混合(012833) |
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交银鸿信一年持有期混合C(012834) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 3,222.58万 | 2,688.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,923.01万 | 3,560.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4,337.55万 | 3,971.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,888.43万 | 4,455.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5,653.71万 | 5,425.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,573.55万 | 6,345.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,628.48万 | 7,478.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.08亿 | 1.07亿元 | -- |