交银鸿信一年持有期混合C(012834) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 3,222.58万 | 2,688.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3,923.01万 | 3,560.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4,337.55万 | 3,971.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,888.43万 | 4,455.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5,653.71万 | 5,425.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,573.55万 | 6,345.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,628.48万 | 7,478.91万元 | -- |