交银鸿信一年持有期混合C (012834.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1203元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5869 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿信一年持有期混合(012833) |
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交银鸿信一年持有期混合C(012834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-07-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |