交银鸿信一年持有期混合C (012834.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模3,222.58万元 (2026-06-30) 基金净值1.1189元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5760 / 9314)
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交银鸿信一年持有期混合C(012834) - 历史资产组合