交银鸿信一年持有期混合C (012834.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1203元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5869 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿信一年持有期混合(012833) |
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交银鸿信一年持有期混合C(012834) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,165.00 | 10.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,621.00 | 10.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,139.00 | 10.43万元 | -- |