交银鸿信一年持有期混合C (012834.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖刘庆祥基金类型混合型成立日期2021-08-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1203元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5869 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银鸿信一年持有期混合(012833) |
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交银鸿信一年持有期混合C(012834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-22 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-16 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-13 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-07 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-03 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-02 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-01 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-30 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-29 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-26 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-25 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-24 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-23 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-18 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-16 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-15 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-09 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-08 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-05 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-02 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-01 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-27 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-26 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-25 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-22 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-18 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-15 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-14 | 1.1531元 | 1.1531元 |