交银鸿信一年持有期混合C(012834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-10-15 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-10-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-10-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-10-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-10-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-10-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-09-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-09-28 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-09-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-09-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-21 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-09-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-17 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-09-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-09-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-09-11 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-09-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-09-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-09-07 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-09-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-31 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-28 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-08-18 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-14 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-13 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-11 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-10 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-07 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-04 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-31 | 1.1012元 | 1.1012元 |