富国安利90天滚动持有债券C (012824.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1217元 (2026-01-09) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4027 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券A 、富国安利90天滚动持有债券E |
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富国安利90天滚动持有债券C(012824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-07 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-31 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-30 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-29 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-24 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-23 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-22 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-17 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-16 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-15 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-12 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-05 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-04 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-03 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-02 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-28 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-25 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-21 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-19 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-18 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-14 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-10 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-07 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-11-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-10-31 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |