富国安利90天滚动持有债券C (012824.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1299元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4282 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券(012823) 、富国安利90天滚动持有债券E |
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富国安利90天滚动持有债券C(012824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |