富国安利90天滚动持有债券C (012824.jj ) 申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1329元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4433 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券A 、富国安利90天滚动持有债券E |
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富国安利90天滚动持有债券C(012824) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 21.40万 | 2.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 15.26万 | 2.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 8.37万 | 2.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 10.12万 | 2.24万元 | -- |