富国安利90天滚动持有债券C (012824.jj ) 申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1329元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4426 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券A 、富国安利90天滚动持有债券E |
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富国安利90天滚动持有债券C(012824) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 60.59亿 | 53.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 82.72亿 | 73.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 32.71亿 | 29.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 17.28亿 | 15.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 20.72亿 | 18.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 18.63亿 | 16.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 22.72亿 | 20.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 31.75亿 | 29.06亿元 | -- |