富国安利90天滚动持有债券C (012824.jj ) 申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1329元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4426 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券A 、富国安利90天滚动持有债券E |
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富国安利90天滚动持有债券C(012824) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 64.55亿 | 93.68% |
| (其中) 债券 | 64.55亿 | 93.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.99亿 | 5.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,015.95万 | 0.15% |
| 4 | 其他资产 | 2,650.56万 | 0.38% |
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