富国安利90天滚动持有债券C (012824.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4434 / 7335) |
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