富国安利90天滚动持有债券A (012823.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1412元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3918 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券C 、富国安利90天滚动持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安利90天滚动持有债券A(012823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-25 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-21 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-11 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-07 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-04 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-03 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-31 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-30 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-29 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-28 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-23 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-21 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-20 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-17 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-15 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-10 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-09 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-08 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-06 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-03 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-02 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-01 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-30 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-26 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |