富国安利90天滚动持有债券A (012823.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1287元 (2026-01-05) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3495 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券C 、富国安利90天滚动持有债券E |
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富国安利90天滚动持有债券A(012823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-31 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-26 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-23 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-19 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-17 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-08 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-05 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-02 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-01 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-28 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-27 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-26 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-11-25 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-24 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-18 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-17 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-11-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-11-12 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-11-11 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-10-31 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-10-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-10-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-10-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-10-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-10-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |