富国安利90天滚动持有债券A (012823.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1283元 (2025-12-31) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3490 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券C 、富国安利90天滚动持有债券E |
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富国安利90天滚动持有债券A(012823) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.009% | -0.13% | 0.37% | 0.32% | 0.23% | 0.17% | 0.15% | 0.12% | 0.07% | 0.32% | 0.06% | 0.16% | 1.87% |
| 2024 | 0.56% | 0.49% | 0.18% | 0.28% | 0.18% | 0.18% | 0.20% | 0.09% | 0.05% | 0.22% | 0.34% | 0.38% | 3.19% |
| 2023 | 0.47% | 0.33% | 0.35% | 0.29% | 0.41% | 0.17% | 0.28% | 0.27% | 0.03% | 0.21% | 0.23% | 0.62% | 3.73% |
| 2022 | 0.54% | 0.21% | 0.09% | 0.44% | 0.36% | 0.12% | 0.38% | 0.28% | 0.15% | 0.19% | -0.20% | 0.02% | 2.61% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% | -- |