富国安利90天滚动持有债券A (012823.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1283元 (2025-12-31) 基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3490 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券C 、富国安利90天滚动持有债券E |
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富国安利90天滚动持有债券A(012823) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,201.80万 | 2,853.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,067.31万 | 2,742.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,072.76万 | 2,767.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3,611.07万 | 3,260.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3,341.42万 | 3,045.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,210.03万 | 2,935.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,091.98万 | 2,845.55万元 | -- |