富国安利90天滚动持有债券A (012823.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1412元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3918 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券C 、富国安利90天滚动持有债券E |
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富国安利90天滚动持有债券A(012823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 993.58万元 | 0.30% | 165.60万元 | 0.05% |
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 297.02万元 | 0.30% | 49.50万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 932.08万元 | 0.30% | 155.35万元 | 0.05% |