富国安利90天滚动持有债券A (012823.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1370元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3815 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安利90天滚动持有债券C 、富国安利90天滚动持有债券E |
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富国安利90天滚动持有债券A(012823) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 92.50亿 | 99.37% |
| (其中) 债券 | 92.50亿 | 99.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 261.51万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 5,636.07万 | 0.61% |
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