招商享诚增强债券A(012818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-13 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-12 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-11 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-08 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-07 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-06 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-30 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-29 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-28 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-27 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-24 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-23 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-22 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-21 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-20 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-17 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-16 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-15 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-14 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-13 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-10 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-09 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-08 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-07 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-03 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-02 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-01 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-31 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-30 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-27 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-25 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-24 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-23 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-20 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-19 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-18 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-17 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-16 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-13 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-11 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-10 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-03-09 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-06 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-05 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-04 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-03 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-02 | 1.2488元 | 1.2488元 |