招商享诚增强债券A(012818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-10-09 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-10-08 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-09-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-09-29 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-09-28 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-09-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-09-23 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-22 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-09-21 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-09-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-09-17 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-09-16 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-09-15 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-09-14 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-09-11 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-09-10 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-09-09 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-09-08 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-09-07 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-09-04 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-09-03 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-09-02 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-09-01 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-31 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-28 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-08-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-26 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-08-25 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-21 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-19 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-08-18 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-17 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-14 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-13 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-12 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-11 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-07 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-06 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-08-04 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-31 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-28 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-27 | 1.1906元 | 1.1906元 |