招商享诚增强债券A(012818) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 44.70亿 | 37.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 60.10亿 | 49.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 28.20亿 | 23.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 21.74亿 | 18.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 10.93亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 10.85亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 8.56亿 | 7.68亿元 | -- |