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概况
公告
招商享诚增强债券A
(012818.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
刘万锋
王刚
基金类型
债券型
成立日期
2021-10-26
总资产规模
44.70亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2061
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
47.54%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.85%
(1330 / 7516)
相关基金:
主从基金:
招商享诚增强债券C
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招商享诚增强债券A(012818) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商享诚增强债券型证券投资基金
基金简称
招商享诚增强债券
基金主代码
012818
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-10-26
总份额
43.43亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商享诚增强债券A
招商享诚增强债券C
子基金场内简称
子基金代码
012818
012819
子基金份额
37.27亿
份
(
2026-06-30
)
6.16亿
份
(
2026-06-30
)