招商享诚增强债券A(012818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-14 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-13 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-10 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-09 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-07 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-06 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-03 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-02 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-01 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-30 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-26 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-24 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-23 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-22 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-18 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-17 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-16 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-15 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-12 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-11 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-09 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-08 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-05 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-04 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-03 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-02 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-01 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-29 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-28 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-27 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-26 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-25 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-22 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-21 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-20 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-19 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-18 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-15 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-14 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-13 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-12 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-11 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-08 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-07 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-06 | 1.2290元 | 1.2290元 |