招商享诚增强债券A(012818) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 795.08万元 | 0.50% | 159.02万元 | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 272.35万元 | 0.50% | 54.47万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 843.02万元 | 0.50% | 180.09万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 447.40万元 | 0.70% | 95.87万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |