国富鑫颐收益混合C(012813) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-26 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-19 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-16 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-04 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-26 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-25 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-06 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-03 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-02-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-30 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-26 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-23 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-21 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-16 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-15 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |