估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富鑫颐收益混合C
(012813.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金经理
王晓宁
沈竹熙
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-02
总资产规模
977.99万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0697
元
(
2026-06-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.59%
(6666 / 9234)
相关基金:
主从基金:
国富鑫颐收益混合(012812)
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国富鑫颐收益混合C(012813) - 历史资产组合