国富鑫颐收益混合C(012813) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 588.86万 | 21.82% |
| (其中) 股票 | 588.86万 | 21.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,602.98万 | 59.39% |
| (其中) 债券 | 1,602.98万 | 59.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 49.49万 | 1.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 121.47万 | 4.50% |
| 5 | 其他资产 | 336.30万 | 12.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 255.34万 | 9.46% |
| 金融业 | 54.76万 | 2.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.33%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 154.05万 | 5.71% |
| 工业 | 57.11万 | 2.12% |
| 能源 | 50.24万 | 1.86% |
| 金融 | 17.36万 | 0.64% |
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