国富鑫颐收益混合C(012813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-25 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-21 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-08-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-06 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-04 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-03 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-31 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-30 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-29 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-15 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-03 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |