国富鑫颐收益混合C (012813.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁沈竹熙基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0519元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6887 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富鑫颐收益混合(012812) |
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国富鑫颐收益混合C(012813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-03 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-08 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-03 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-01 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-29 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-27 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-25 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-12 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-06 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |