国富鑫颐收益混合C (012813.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模1,013.84万元 (2025-12-31) 基金净值1.0662元 (2026-03-31) 基金经理王晓宁沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6162 / 9082)
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国富鑫颐收益混合C(012813) - 历史分红派息及拆分数据列表

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