国富鑫颐收益混合C(012813) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 932.14万 | 869.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 977.99万 | 917.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,013.84万 | 943.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,301.18万 | 1,214.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,698.43万 | 1,590.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 883.39万 | 847.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 145.34万 | 139.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 195.10万 | 191.97万元 | -- |