广发恒生科技ETF联接（QDII）A (012804.jj ) 恒生科技指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9057元 (2026-02-11) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% (520 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）A(012804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-02-10 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-02-09 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-02-06 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-02-05 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-02-04 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-02-03 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-02-02 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-01-30 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-01-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-01-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-01-27 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-01-26 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-01-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-22 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-01-21 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-20 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-19 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-01-16 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-01-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-14 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-13 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-12 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-01-09 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-01-08 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-01-07 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-01-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-01-05 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-31 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-29 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-26 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-25 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-24 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-12-23 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-22 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-12-19 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-12-18 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-17 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-12-16 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-12-15 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-12-12 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-12-11 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-12-10 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-09 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-12-08 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-12-05 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-12-04 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-03 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-12-02 | 0.9457元 | 0.9457元 |