广发恒生科技ETF联接（QDII）A (012804.jj ) 恒生科技指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8304元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% (529 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）A(012804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-04-15 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-04-14 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-13 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-10 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-04-09 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-04-08 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-04-07 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-04-03 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-04-02 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-04-01 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-03-31 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-03-30 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-27 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-03-26 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-03-25 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-03-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-03-23 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-03-20 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-03-19 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-03-18 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-03-17 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-03-16 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-03-13 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-03-12 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-03-11 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-03-10 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-03-09 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-03-06 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-03-05 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-03-04 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-03-03 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-03-02 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-02-27 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-02-26 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-02-25 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-02-24 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-02-13 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-02-12 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-02-11 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-02-10 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-02-09 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-02-06 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-02-05 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-02-04 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-02-03 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-02-02 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-01-30 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-01-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-01-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |