广发恒生科技ETF联接（QDII）A (012804.jj ) 恒生科技指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6750元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.33% (535 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）A(012804) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.73元 | 17.22亿 | 23.70亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.77元 | 17.70亿 | 23.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 18.17亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 17.13亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 9.90亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 8.85亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 7.13亿 | 9.13亿元 | -- |