广发恒生科技ETF联接（QDII）A (012804.jj ) 恒生科技指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7671元 (2026-04-03) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% (529 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）A(012804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 189.80万元 | -- | 37.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 59.43万元 | -- | 11.89万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 78.87万元 | 0.50% | 15.77万元 | 0.10% |
| 2024-09-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 34.82万元 | 0.50% | 6.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |