广发恒生科技ETF联接（QDII）A (012804.jj ) 恒生科技指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7863元 (2026-03-27) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.06% (518 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）A(012804) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 广发恒生科技ETF联接（QDII） | ||
| 基金主代码 | 012804 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-08-11 | ||
| 总份额 | 96.94亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 广发恒生科技ETF联接（QDII）A | 广发恒生科技ETF联接（QDII）C | 广发恒生科技ETF联接（QDII）F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012804 | 012805 | 022005 |
| 子基金份额 | 19.70亿 份 (2025-12-31) | 73.88亿 份 (2025-12-31) | 3.36亿 份 (2025-12-31) |