广发恒生科技ETF联接（QDII）A (012804.jj ) 恒生科技指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9057元 (2026-02-11) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% (520 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）A(012804) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,978.00 | 0% |
| (其中) 股票 | 2,978.00 | 0% | |
| 2 | 基金投资 | 80.29亿 | 89.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.23亿 | 9.16% |
| 4 | 其他资产 | 1.33亿 | 1.48% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,978.00 | 0% |
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