广发恒生科技ETF联接（QDII）A (012804.jj ) 恒生科技指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6750元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.33% (535 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF） |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）A(012804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2026-10-08 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-09-30 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-09-29 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-09-28 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-09-24 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-09-23 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-09-22 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-09-21 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-09-18 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-09-17 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-09-16 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-09-15 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-09-14 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-09-11 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-09-10 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-09-09 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-09-08 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-09-07 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-09-04 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-09-03 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-09-02 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-09-01 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-08-31 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-08-28 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-08-27 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-08-26 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-08-25 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-08-24 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-08-21 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-08-20 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-08-19 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-08-18 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-08-17 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-08-14 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-08-13 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-08-12 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-08-11 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-08-10 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-08-07 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-08-06 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-08-05 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-08-04 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-08-03 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-07-31 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-07-30 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-29 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-28 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-07-27 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-07-24 | 0.7489元 | 0.7489元 |