广发恒生科技ETF联接（QDII）A (012804.jj ) 恒生科技指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7921元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.76% (523 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF）(513380) |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）A(012804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-05-21 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-05-20 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-05-19 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-05-18 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-15 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-05-14 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-05-13 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-05-12 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-05-11 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-05-08 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-07 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-05-06 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-04-30 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-04-29 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-28 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-04-27 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-04-24 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-04-23 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-04-22 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-04-21 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-04-20 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-04-17 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-04-16 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-04-15 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-04-14 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-13 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-10 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-04-09 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-04-08 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-04-07 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-04-03 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-04-02 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-04-01 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-03-31 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-03-30 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-03-27 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-03-26 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-03-25 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-03-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-03-23 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-03-20 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-03-19 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-03-18 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-03-17 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-03-16 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-03-13 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-03-12 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-03-11 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-03-10 | 0.8293元 | 0.8293元 |