广发恒生科技ETF联接（QDII）A (012804.jj ) 恒生科技指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7660元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (532 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 、广发恒生科技ETF联接（QDII）F目标基金: 广发恒生科技（QDII-ETF）(513380) |
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广发恒生科技ETF联接（QDII）A(012804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-07 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-06 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-03 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-07-02 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-07-01 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-06-30 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-06-29 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-06-26 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-06-25 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-06-24 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-06-23 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-06-22 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-06-18 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-17 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-06-16 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-06-15 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-06-12 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-06-11 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-06-10 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-06-09 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-06-08 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-06-05 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-06-04 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-06-03 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-06-02 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-06-01 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-05-29 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-05-28 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-05-27 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-05-26 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-05-25 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-05-22 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-05-21 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-05-20 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-05-19 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-05-18 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-15 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-05-14 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-05-13 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-05-12 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-05-11 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-05-08 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-07 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-05-06 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-04-30 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-04-29 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-28 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-04-27 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-04-24 | 0.8007元 | 0.8007元 |